CACEIS
Stage - Accountant PERES H/F
📍 Montrouge, France · Publiée hier
Description
En tant qu'Accountant PERES, vous assurerez la valorisation des fonds et l'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds. Vos missions incluent les rapprochements bancaires et titres, le calcul des valeurs liquidatives, le suivi des portefeuilles et la production de rapports annuels et déclarations réglementaires.
Profil recherché
- Expérience souhaitée dans un environnement dynamique et international
- Capacité à formaliser des rapprochements bancaires et titres
- Rigueur dans le calcul et la validation des valeurs liquidatives
- Connaissance des opérations sur titres et transactions de fonds
- Aptitude à produire des rapports et déclarations réglementaires
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